ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В АКБ «ФОРУМ»
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – РЕЗИДЕНТАМИ
- Заявление об открытии текущего счета (приложение 1 к Инструкции 492), подписанное руководителем юридического лица или другим уполномоченным лицом.
- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенная нотариально или органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации. В случае открытия текущих счетов юридическими лицами, содержащимися за счет бюджетов, этот документ не требуется.
- Копия надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительского договора / учредительного акта / положения), заверенная органом, осуществившим регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами Президента Украины, органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым или органов местного самоуправления, заверения не требуют.
Юридические лица публичного права, действующие на основании законов, учредительный документ не подают .
Копия учредительного документа не предоставляется, если текущий счет открывается для военной части, учреждения или организации Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины и для других центральных органов исполнительной власти, имеющих в своем подчинении военные формирования.
- Копия справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенная или органом, выдавшим справку, или нотариально, или ответственным лицом Банка.
- Копия документа, подтверждающего, что юридическое лицо взято на учет государственной налоговой службой, заверенная или органом, выдавшим документ, или нотариально, или ответственным лицом Банка.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение 2 к Инструкции 492), заверенная нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, в установленном порядке, в двух экземплярах. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым по законодательству Украины или согласно учредительным документам юридического лица предоставлено право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы.
- Копии страниц паспортов (или документов, их заменяющих) уполномоченных лиц, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати, заверенные подписями владельцев паспортов (или документов, их заменяющих) и ответственного лица Банка.
- Копии справок о присвоении идентификационного номера уполномоченным физическим лицам-резидентам, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати, заверенные подписями владельцев и ответственного лица Банка.
- Копия протокола общего собрания участников/акционеров/основателей общества об утверждении последней действующей редакции устава (заверенная клиентом).
- Копии протокола (- ов) о назначении на должность руководителя (- ей) предприятия и приказ (-ы) о вступлении в должность руководителей, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей, а также копии приказов/распоряжений о назначении на должности других уполномоченных работников предприятия, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей. Эти документы заверяются сторонами.
- Заявление на разрешение работы без печати (предоставляется при временном отсутствии печати).
- Копия договора аренды, заверенная нотариально (предоставляется, если юридическое лицо является арендным предприятием).
- Копия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Пенсионном фонде Украины, заверенная или органом, который его выдал, или нотариально, или ответственным лицом Банка. *
- Копия страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, заверенная или выдавшим его органом, или нотариально, или ответственным лицом Банка. *
* Предоставляется, если юридическое лицо использует наемный труд и по законодательству Украины является плательщиком страховых взносов. Информацию о том, что юридическое лицо не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно отмечает в заявлении об открытии текущего счета в строке «Дополнительная информация».
- Копия свидетельства о регистрации клиента как плательщика налога на добавленную стоимость (предоставляется, если клиент зарегистрирован как плательщик такого налога. Информацию о том, что клиент не зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость, он обязательно отмечает в заявлении об открытии текущего счета в строке «Дополнительная информация»).
Для открытия текущего счета документы в Банк подают собственноручно лица, имеющие право первой и второй подписи
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
- Заявление об открытии текущего счета (приложение 3 к Инструкции 492), подписанное физическим лицом-предпринимателем.
- Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя органом исполнительной власти, другим органом, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию, заверенная нотариально или выдавшим его органом.
- Копия документа, подтверждающего, что физическое лицо-предприниматель взято на учет в государственной налоговой службе, заверенная или органом, выдавшим документ, или нотариально, или ответственным лицом Банка.
- Копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица-предпринимателя в Пенсионном фонде Украины, заверенная или выдавшим его органом, или нотариально, или ответственным лицом Банка.
- Карточка с образцами подписей (приложение 4 к Инструкции 492), в двух экземплярах. Образцы подписей заверяются ответственным лицом Банка или нотариально.
- Копии страниц паспорта (или заменяющего его документа) физического лица-предпринимателя, заверенные подписями владельца паспорта (или документа, его заменяющего) и ответственного лица Банка.
- Копия справки о присвоении идентификационного номера физическому лицу-предпринимателю, заверенная подписями владельца справки и ответственного лица Банка.
- Копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица-предпринимателя в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенная или выдавшим его органом, или нотариально, или ответственным лицом Банка *.
* Предоставляется, если физическое лицо–предприниматель использует наемный труд. В противном случае физическое лицо-предприниматель обязательно должно указать, что не использует наемный труд в заявлении об открытии текущего счета в строке «Дополнительная информация».
- Доверенность от физического лица-предпринимателя на право другого лица распоряжаться счетом, заверенная нотариально. **
- Копии страниц паспорта (или документа, его заменяющего) доверенного лица, заверенные подписями владельца паспорта (или документа, который его заменяет) и ответственного лица Банка.
- Копия справки о присвоении идентификационного номера доверенному лицу, заверенная подписями владельца справки и ответственного лица Банка.
** Предоставляется, если владелец счета предоставил право распоряжаться счетом другим лицам.
Копия свидетельства о регистрации клиента как плательщика налога на добавленную стоимость. (Предоставляется, если клиент зарегистрирован как плательщик такого налога. Информацию о том, что клиент не зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость, он обязательно отмечает в заявлении об открытии текущего счета в строке «Дополнительная информация»).
Для открытия счета необходимо присутствие лиц, подпись которых стоит в карточках с образцами подписей
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (кроме банков)
- Заявление об открытии текущего счета (приложение 1 к Инструкции 492), подписанное лицом, уполномоченным на это основателями (участниками).
- Один экземпляр оригинала учредительного документа или его копия, заверенная нотариально.
- Решение основателей об определении лица, которому предоставляется право распорядительной подписи при проведении денежных операций по этому счету, которое оформляется в форме доверенности, заверенной нотариально (если хотя бы одним из основателей является физическое лицо).
- Копия протокола № 1 общего собрания участников / акционеров/ основателей общества о создании предприятия, которая заверяется сторонами.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение 2 к Инструкции 492), в которой приводится образец подписи лица, которому основателями (участниками) предоставлено право распорядительной подписи (в двух экземплярах). Карточка принимается без оттиска печати и заверяется подписью ответственного лица Банка.
- Копии страниц паспортов лиц, подписи которых занесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенные подписями владельца паспорта и ответственного лица Банка.
- Копии справок о присвоении идентификационного номера уполномоченным физическим лицам-резидентам, подписи которых занесены в карточки с образцами подписей, заверенные подписями владельца справки и ответственного лица Банка.